Облигации с дополнительным доходом

Серия

ISIN

Объем выпуска

Дата погашения

Купонная ставка, % годовых

Базовый актив

Документы

004Р-01

RU000A107AS1

240 691 000 руб.

27.12.2026

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-02

RU000A107GG3

86 768 000 руб

30.01.2027

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004P-04

RU000A107VZ2

240 354 000 руб.

29.03.2027

0,01

ПАО «Лукойл», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-03

RU000A107Q95

130 646 000 руб.

28.02.2027

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004P-05

RU000A1084F3

167 261 000 руб.

26.04.2027

0,01

Акции ПАО «Магнит», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004P-06

RU000A108CG0

178 105 000 руб.

31.05.2027

0,01

ПАО «НК «Роснефть», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004P-07

RU000A108CH8

144 808 000 руб.

30.05.2026

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004P-08

RU000A108CH8

281 381 000 руб.

30.05.2026

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004P-09

RU000A108UM0

168 989 000 руб.

31.07.2026

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004P-10

RU000A1094P1

348 720 000 руб.

31.07.2026

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004P-11

RU000A109DK8

353 297 000 руб.

30.09.2026

0,01

ПАО «Сбербанк России», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004P-13

RU000A109YM0

379 187 000 руб.

29.11.2026

0,01

ПАО «Магнит», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004P-12

RU000A109EG4

395 823 000 руб.

31.10.2026

0,01

ПАО «Лукойл», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-14

RU000A10AA44

173 226 000 руб.

26.12.2026

0,01

ПАО «Сбербанк России», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-15

RU000A10AG30

169 354 000 руб.

31.01.2027

0,01

ПАО Московская Биржа, обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-16

RU000A10ANY1

316 419 000 руб.

28.02.2027

0,01

МКПАО «Т-Технологии», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-17

RU000A10AZ78

288 406 000 руб.

31.03.2027

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-18

RU000A10B5S3

324 609 000 руб.

30.04.2027

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-19

RU000A10BF63

273 345 000 руб.

30.05.2027

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-20

RU000A10BPC0

115 811 000 руб.

27.06.2027

0,01

Индекс МосБиржи

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-21

RU000A10BPD8

735 894 000 руб.

30.06.2027

0,01

«Корпоративный центр ИКС5 (Х5)», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-22

RU000A10BVN5

492 809 000,00 руб.

31.07.2027

0,01

«Корпоративный центр ИКС5 (Х5)», обыкновенная акция

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-23

RU000A10C2N0

762 707 000,00 ,00 руб.

31.07.2027

0,01

Расчетная цена вечернего клиринга в долларах США за тройскую унцию активного фьючерсного контракта на золото

Порядок определения
и условия выплаты

004Р-24

RU000A10C7E8

731 566 000,00 руб.

15.08.2027

0,01

Расчетная цена вечернего клиринга в долларах США за тройскую унцию активного фьючерсного контракта на золото

Порядок определения
и условия выплаты